为进一步规范账务管理，严格出入库票据使用、存档，确保账务资金安全。近日，神南分公司物资总库对内部票据使用和存档管理情况进行了专项检查。

此次检查由神南分公司物资总库分管副主任牵头、各班组核算员配合，以“规范票据使用标准，增强员工自管意识，防止核算资料流失，堵塞监管漏洞”为目的，对2016年1月至2月份物资出入库票据和验收单进行全面检查。检查内容主要包括票据登记管理台账是否完整、票据装订格式是否统一、票据各栏目填写是否规范准确、票据填开金额与实际系统出入库金额是否一致、纸张是否存丢失破损的情况以及对装订完毕的票据是否按顺序排列存根等。

在排查过程中，检查人员严格按照《物资总库账务管理办法补充规定》逐项开展，对一些不当的环节进行了指正，并提出了合理化建议。截止票列否存在就是是否规范、格按照，并对截止3月21日，完成检查三个班组5个类别的票据资料41册，共发现各类问题6项，其中纠正因较大价格差异导致经营亏损问题1项。针对专项检查问题，制定下发了六条票据管理规范整改要求，限期整改。

通过本次专项检查，规范完善了票据业务操作流程，进一步起到了防微杜渐，化解风险的作用，为总库各项业务的开展提供了有力的保障基础。